Estoques que comercializam opções semanais

Uma Introdução às Opções Semanais.
Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu as opções de chamadas padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção de venda foi introduzida. Eles provaram ser extremamente populares, já que o volume de negócios cresceu a uma taxa de crescimento anual composta em 25% entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem as opções, estão se tornando mais confortáveis ​​com eles e estão usando-os em uma variedade de estratégias.
Weeklys: uma nova classe de opção.
Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções "semanalmente". Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos, exceto que eles só existem por oito dias. Eles são apresentados cada quinta-feira e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para feriados). Os investidores que historicamente tiveram 12 expirações mensais - a terceira sexta-feira de cada mês - agora podem desfrutar de 52 expirações por ano.
O interesse dos investidores nos semanais aumentou desde 2009, com volume médio diário no final de 2010 superior a 300 mil contratos. Isso pode ser visto na figura abaixo:
De fato, no segundo semestre de 2010, o volume do índice semanal aumentou para onde eles controlaram entre 5% e 7% do volume do índice subjacente no momento. Também em 2010, um comércio popular emergiu entre os titulares de contas de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente.
O que você pode trocar com as opções semanais?
No início de 2011, as semanais estavam disponíveis em 40 títulos subjacentes diferentes, incluindo índices e ETFs.
Os índices para as semanais que estão disponíveis incluem:
Índice Médico Industrial Dow Jones CBOE (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice S & amp; P 100 (OEX) Índice S & amp; P 500 (SPX)
Os ETFs populares para os quais as semanais estão disponíveis incluem:
SPDR Gold Trust ETF (GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) Financial Selecionar Setor SPDR ETF (XLF)
Muitas ações populares também têm disponíveis semanalmente. Dado o interesse dos investidores em semanais, é muito provável que o CBOE adicione ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx)
Estratégias de opções semanais.
Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a aceleração da curva de tempo-decadência na última semana da opção de sua vida, as semanais são uma bonança. Agora, você pode receber o pagamento 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender peças e chamadas desnudas, chamadas cobertas, spreads, condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham semanalmente com os monthlies - apenas em um período mais curto linha.
A Vantagem de Curto Prazo da Weekly.
Além disso, durante três de quatro semanas, as semanais oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: a capacidade de fazer uma aposta de muito curto prazo em uma novidade particular ou movimento antecipado de preços súbitos. Imaginemos que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque da XYZ se mova porque seu relatório de ganhos será lançado nesta semana. Embora seja possível comprar ou vender os mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você arriscaria três semanas de prémio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só tem que arriscar um valor de uma semana de prémio. Isso irá potencialmente poupar dinheiro se você estiver errado, ou lhe dar um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, verificar as estratégias Day Trading para iniciantes.)
Embora o interesse aberto e o volume das semanalmente sejam suficientemente grandes para produzir spreads de oferta e solicitação razoáveis, o interesse e o volume abertos geralmente não são tão altos quanto as expirações mensais. A ação de aparência bem conhecida que ocorre em mensais - pelo que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da validade - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanalmente. Talvez isso mude à medida que mais instituições entram no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços faz parte de ser um bom comerciante, veja Opções de expansão: Introdução.)
A desvantagem das opções semanais.
Devido à sua curta duração e à sua rápida deterioração do tempo, raramente você tem tempo para reparar um comércio que se moveu contra você, ajustando as greves ou apenas esperando algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse e o volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para todas as greves da série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo.

Estoques que comercializam opções semanais
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Estoques que comercializam opções semanais
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Nós respeitamos sua privacidade, sua informação está segura conosco.
Usando Opções Semanais para Lucro & amp; Protecção.
Por que baixar os 83 melhores estoques para opções semanais?
Existem 877 ações e ETFs que oferecem opções semanais, mas apenas 83 que você deve negociar.
Seu portfólio merece mais do que uma chance de 50/50.
Isso foi mostrado estatisticamente, a longo prazo, que a maioria dos comerciantes perde dinheiro quando só compra opções mensais. Hoje, há mais volume em opções semanais do que nas opções mensais. Nunca antes houve uma maneira de gerar retornos positivos no mercado usando opções semanais. Por que virar uma moeda quando você pode usar as 50 melhores ações para negociar opções semanais?
A diversificação está morta.
Como diz um ditado de Wall Street: "Quando eles invadem a casa eles levam a todos". Os profissionais consideram a diversificação como uma cobertura para as pessoas que não sabem como se proteger. Pense nisso - você protegeria o valor de sua própria casa contra um potencial incêndio, diversificando, ou seja, comprando duas casas, então, se alguém queimar, a valorização no outro compensa sua perda? Claro que não! Você assegura sua casa, então, se queimar, o seguro cobre a maior parte da perda. Bem-vindo ao uso de opções semanais. Profissionais reais sabem como usar opções semanais para proteger seu portfólio de eventos de notícias semanais, relatórios de ganhos ou atualizações surpresas e rebaixamentos.
Hoje, investir no mercado de ações é um grande jogo, quase como ir a Las Vegas e jogar os slots. E todos sabemos o que acontece com as máquinas caça-níqueis. A Casa sempre ganha. Pode ocasionar uma perda ocasionalmente, mas a estratégia geral garante que a Casa sempre sairá no topo. Opções semanais, você pode virar a maré e ser a casa todas as semanas! Faça o download das 50 melhores ações para negociar opções semanais para que você possa colocar as chances a seu favor.
Sobre Don Kaufman.
Don é um dos principais estrategistas financeiros e autoridades educacionais da indústria com 18 anos de experiência na indústria financeira.
Antes de co-fundar o TheoTrade, o Sr. Kaufman passou 6 anos na TD Ameritrade como Diretor do Grupo Trader. Na TD Ameritrade, o Sr. Kaufman lidou com o conteúdo do thinkorswim® e com a educação do cliente, que incluiu o projeto, a construção e a execução do que se tornou o padrão da indústria em educação financeira.
Ele começou sua carreira no thinkorswim® em 2000 (adquirido pela TD Ameritrade em 2009), onde atuou como instrutor principal de derivativos, ajudando a empresa a avançar no líder da indústria em serviços de comércio de opções de varejo e educação educacional.
Futuros de negociação, Opções em Futuros e transações cambiais de câmbio off-exchange de varejo envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
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Estoques que comercializam opções semanais
As Opções de Comércio Semanalmente já não parecem estar em volta, mas há pessoas ainda fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer qualquer quantidade de navegação em ações e opções, você viu anúncios de serviços que promovem todos os ganhos percentuais semanais de vários por cento. Nunca mais tive a tentação de investigar isso. Eu, reflexivamente, os coloquei na categoria genérica, muito boa para ser verdadeira, mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu uma prova gratuita, não consegui resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, eu ofeguei. Embora a maioria das negociações da minha opção tenha razões de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco desses negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para obter um melhor lucro de $ 1000, eu precisaria colocar $ 50K a $ 100K em risco. Um movimento brusco do mercado contra sua posição poderia acabar com todo o seu capital - uma perda de 100%, em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de subscrição são subtraídos, cerca de US $ 15K precisam ser investidos.
Um comércio típico usando essa estratégia seria assim:
Horário comercial: 1 de agosto de 2012 12.57pm.
Opções semanais SPY que expiram em 3 de agosto a 12.
Vender: Put-133 por $ .06.
Comprar: Put-132 por $ .04.
Em um crédito de: $ .02.
Ordem limite válida para o dia.
Com US $ 15.000 em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18 (eoption) e factorizando um quarto do custo de assinatura mensal semanal de US $ 149.95 (US $ 37,5), o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de opções de comércio têm apenas um crédito de $ .01, portanto o lucro máximo nesses seria de US $ 144,50. Os custos da Comissão seriam muito maiores com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é o vencimento do dinheiro. Com essas margens finas, não há espaço para encerrar sua posição com antecedência com lucro. Qualquer tipo de estratégia de hedging quase certamente consumiria todos os seus possíveis lucros.
Quão arriscado é esse comércio?
Eu não tenho dados intra-dia que muito atrás, mas a baixa de SPY em 1 de agosto de 2012 foi 137.40, o dia em que a posição foi criada. Assim, a curta colocação (greve em 133) foi pelo menos 3,2% do dinheiro quando a negociação foi iniciada.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & amp; P500 fechou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio particular foi bom, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & amp; P caiu tão baixo quanto 135,58, o curto colocou apenas 1,9% de distância no dinheiro. As gotas de 1,9% em um dia são mais comuns: 387 nos últimos 63 anos.
No entanto, a maioria dessas gotas estava concentrada em mercados de urso. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Não estamos imaginando que a volatilidade geral do mercado está aumentando.
Na maioria das vezes, esses negócios farão bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133.5 com um dia para ir, sua posição será no $ $ 2400 vermelho (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu consultor será crítico. Será que eles vão te retirar a tempo?
Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, acidente durante a noite, ataque terrorista, flash crash), não haverá nada a fazer; suas posições serão destruídas sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá. Claro que quase todos ficariam feridos gravemente nessa situação, mas é mais fácil de recuperar quando você não está começando de zero.
Eu acho que essa não é uma boa estratégia, a relação risco / recompensa é ruim.
Mas isso me dá uma idéia, como se as posições se reverteram para propagação de débito?
compre 133put e venda 132put.
Você pode perder mais vezes, mas uma vitória deve cobrir essas perdas.
HI Hendra, sua abordagem certamente teria muito menos risco. Poderia ser desanimador ter um monte de perdas de 1 ou 2% antes de ter um vencedor.
e quanto a comprar opções de OTM que são baratas, que podem ganhar 20 a 30% em movimento de US $ 1 no subjacente, onde a greve é ​​escolhida na faixa intermediária do subjacente. por exemplo, um delta de 0,1 no abc call que é de cerca de 0,1 $, pode dobrar o preço em um movimento de $ 1. off set the theta decay com uma posição curta de valor equivalente ou alguns pontos percentuais mais.
Normalmente, é difícil contrabalançar os custos de theta sem perder a vantagem para você, ou pegar um monte de risco de cauda se as coisas explodirem. Comissões também seria um fator, porque você precisa comprar muitas opções para que valha a pena. Nunca dói ao comércio de papel por algum tempo para ter uma idéia disso. Considere o que acontece se os IVs explodir, isso causa algumas coisas contra-intuitivas.
no final, independentemente da estratégia, você obtém a taxa de risco livre.
Eu acho que estou totalmente perdido aqui e não sei se estou lendo isso corretamente # 8230;
& # 8221; o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K. & # 8221;
O que você está dizendo é que você está arriscando US $ 15.000 para ganhar $ 244.50 com a possibilidade de perder US $ 14.755? Quem, na sua opinião, faria tal comércio ?!
Oi Niel, não, você está lendo coisas corretamente. Eu engasguei quando entendi o que eles estavam promovendo. Os US $ 244,50 são um ganho de 1,6% em uma semana, com 15 K em risco. É claro que as lojas que promovem essas estratégias podem mostrar como suas estratégias têm feito bem em relação à história recente, não detalham os cenários dos piores cenários e exaltam as habilidades dos gerentes que oferecem os negócios.
Isso é selvagem! Obrigado por responder de volta tão rápido!
Excelente. Obrigado pelos dados, Vance.
você deve levar em conta a probabilidade de fazer os $ 244.50. Você arriscaria os US $ 15.000,00 se você tivesse uma chance de 99.999% de fazer os $ 244.50. Eu faria esse comércio com essas chances. O truque para um spread de crédito é a forma como você ajusta a posição quando o mercado funciona contra ela. Na minha opinião, menos de 1 em 100 pessoas têm a força de vontade para fazer os ajustes necessários. Eles vão congelar como um cervo nos faróis e aguardam para esperar que a ação de preço empurre o comércio novamente em seu favor. A estratégia irá sobreviver para o longo prazo em como você ajusta o comércio quando o mercado começa a realmente matá-lo. Muito poucas pessoas vão ajustar um spread de crédito a uma perda ou tomar a perda e fechá-la. Eu nem tenho certeza de que tenho a força de vontade para fazer isso e joguei com opções por anos.
Isso é idiota.
Você está muito melhor com uma Debit Spread por 100 dólares, especialmente se você vender o spread de chamadas OTM para financiar sua compra, e você sabe que os mercados não aumentam, especialmente no topo, que estão em parabolica e # 8230; Então, seus Credit Call Spreads são um comércio curto mais seguro e # 8230;